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前海开源中证500等权ETF

基金代码:515590 ETF型 中风险
  • 1.4082

    单位净值( 2025-04-23 )

  • 0.09%

    日涨幅

  • 累计净值: 1.4082
  • 存续期:不定期
  • 近一月: -5.17%
  • 近6月: -1.31%
  • 近一年: 10.15%
  • 成立以来: 40.82%
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基金经理
梁溥森
中山大学硕士。曾任职于招商基金基金核算部,2015年6月加盟前海开源基金管理有限公司,历任交易员、研究员,现任公司基金经理。
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基金概况
基金名称 前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 前海开源中证500等权ETF 基金类型 跨市场ETF型
基金代码 515590 成立日期 2019年11月14日
基金经理 梁溥森 开放日期 2020年01月20日
基金管理人 前海开源基金管理有限公司 风险等级 中风险 (评级来自银河证券)
基金托管人 中国银河证券股份有限公司 存续期 不定期
业绩比较基准
中证500等权重指数收益率。
投资策略
本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
1、股票投资策略。2、金融衍生品投资策略。3、资产支持证券投资策略。4、融资及转融通证券出借业务的投资策略。5、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数(中证500等权重指数)成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、政府支持机构债券、政府支持债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金费率
费用名称 费率明细
基金管理费 0.15 %
基金托管费 0.05 %
销售服务费 0.00 %
认购费
( 前端收费)
申购费
( 前端收费 )
申购费率
0%
赎回费 赎回费率
0 %
备注 1、投资人在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用; 2、场内交易费用以证券公司实际收取为准。

以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

优惠费率

支付方式 认/申购 定投
通联支付 4折 4折
交通银行 4折 4折
招商银行 4折 4折
农业银行 4折 4折
建设银行 4折 4折
工商银行 4折 4折
中国银行 4折 4折
兴业银行 4折 4折

备注:

1、标准认购、申购或定投费率大于0.6%但折后低于0.6%的,按0.6%计收;标准认购、申购或定投费率小于或等于0.6%或为固定金额的,按标准费率执行。

2、投资者通过本公司直销柜台或电子直销交易系统办理基金转换业务,享受零申购补差费率优惠,只收取赎回费。如遇业务调整或支付渠道规则变动,将另行公告。

3、如上述费率折扣与基金公告有出入,以基金公告为准。

基金分红
基金名称 基金代码 权益登记日 分红年度 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录!
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