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前海开源沪港深乐享生活

基金代码:004320 混合型 中风险
  • 1.2626

    单位净值( 2025-04-08 )

  • -0.97%

    日涨幅

  • 累计净值: 1.2626
  • 存续期:不定期
  • 近一月: -21.52%
  • 近6月: -14.36%
  • 近一年: 14.13%
  • 成立以来: 26.26%
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基金经理
梁策
中央财经大学硕士。2020年6月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司基金经理。
魏淳
香港中文大学、北京理工大学硕士。2006年至2011年任职于中兴通讯股份有限公司;2013年6月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司基金经理。
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基金概况
基金名称 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 前海开源沪港深乐享生活 基金类型 混合型
基金代码 004320 成立日期 2017年05月12日
基金经理 梁策,魏淳 开放日期 2017年06月08日
基金管理人 前海开源基金管理有限公司 风险等级 中风险 (评级来自银河证券)
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 存续期 不定期
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×20%+中证全债指数收益率×30%。
投资策略
本基金的投资策略主要有以下六方面内容:1、大类资产配置。2、股票投资策略。3、债券投资策略。4、权证投资策略。5、资产支持证券投资策略。6、股指期货投资策略。
投资目标
本基金主要通过精选投资于乐享生活主题相关证券,挖掘中国居民消费升级和生活服务业升级中带来的投资机会,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称"港股通标的股票")、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金股票投资占基金资产的比例为0-95%(其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-95%,投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-95%),投资于乐享生活主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
基金费率
费用名称 费率明细
基金管理费 1.2 %
基金托管费 0.2 %
销售服务费 0.00 %
认购费
( 前端收费)
M <50万元 50万元 ≤ M <250万元 250 万元≤ M <500万元 M ≥500 万元
1.2% 0.8% 0.5% 1,000元/笔
申购费
( 前端收费 )
M <50万元 50 万元≤ M <250万元 250万元 ≤ M <500万元 M ≥500万元
1.5% 1.0% 0.6% 1,000元/笔
赎回费 D<7天 7 天≤ D <30天 30 天≤ D<366天 366 天≤ D<731天 D≥731天
1.5 % 0.75 % 0.5 % 0.25 % 0 %
备注 M为申购金额,D为持有时间。

以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

优惠费率

支付方式 认/申购 定投
通联支付 4折 4折
交通银行 4折 4折
招商银行 4折 4折
农业银行 4折 4折
建设银行 4折 4折
工商银行 4折 4折
中国银行 4折 4折
兴业银行 4折 4折

备注:

1、标准认购、申购或定投费率大于0.6%但折后低于0.6%的,按0.6%计收;标准认购、申购或定投费率小于或等于0.6%或为固定金额的,按标准费率执行。

2、投资者通过本公司直销柜台或电子直销交易系统办理基金转换业务,享受零申购补差费率优惠,只收取赎回费。如遇业务调整或支付渠道规则变动,将另行公告。

3、如上述费率折扣与基金公告有出入,以基金公告为准。

基金分红
基金名称 基金代码 权益登记日 分红年度 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录!
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